AR-Oracle Financials应收账款

Oracle Financials 产品功能介绍之应收账款

Oracle应收帐款——作为Oracle电子商务套件的一部分，主要处理开具发票和进行收款管理的应用事务，能够在提供强大的财务管理功能和战略性财务信息的同时，简化从定单到收取现款的过程。 简化应收账款的处理过程。 Oracle 应收帐款能简化日常应收账款活动，例如开具发票、税款计算、进款处理、收款和收入确认，从而大大地缩短结算周期并降低管理成本。把企业负责应收账款的专业人员从日常性管理工作中解脱出来，从而使他们有更多的时间从事增值活动，如付款条件分析、信贷管理、收据分析和收入管理。

发票处理

通过利用Oracle 应收帐款提供的发票处理功能使开具发票的过程自动化，该功能可以使您用自己的业务规则自动生成发票，并为这些发票生成相应的会计分录，使用自动发票（AutoInvoice）功能通过从其他财务系统导入并确认交易数据来生成标准发票，贷项通知单和借项通知单。使用自动发票异常处理（AutoInvoice Exception Handing）窗口来处理导入异常。自动发票异常（AutoInvoice Exception）窗口显示与无效记录相关的异常信息，从而帮助您查明导入的发票无效的原因。接口行窗口允许您更新无效记录，这样，“自动发票”便能够将这些记录成功地导入到Oracle 应收帐款。根据您所定义的规则，在“自动发票”导入过程中，您可以为这些交易自动生成会计信息。

税款计算

包括账目调整、贴现、赊销、杂项收据等方面的税款计算。灵活的安装选项可以使您决定计算税款的方式以及每项活动使用那些税收科目。对于每项活动或其他杂项的现金交易，Oracle 应收帐款都能够根据您所定义的规则来自动生成净收益/费用和税务账目分录。

海量收款处理

使用AutoLockbox（加密箱）消除了手工数据的录入、并管理大量的付款操作。AutoLockbox可以使您自动处理直接交给银行的现金和其他进款。您可以根据预定义的规则来决定如何将进款功能用于客户未支付款项，通过自动进款（Automatic Receipts）功能使用直接借方和汇票把客户付款从客户的银行账户直接转账到您的银行账户，同时完成导入生成的收款单与对应事务处理之间的核销，从而改善您的现金流动并简化收款过程。 使用快速收款通过仅输入最少量的信息来登录进款和将进款按账单分配。快速收款为大量进款数据的登录提供特别级别的控制，因为它不会立即影响客户的账户。在入账和更新客户的账户余额之前，您可方便地查看进款及其处理情况。

对帐与催款

用Oracle 应收帐款的功能强大的在线收款工具，跟踪、监控并收取您的应收账款，同时减少拖欠账目，查看应收账款清单和发送给客户的催款信，以及欠款过期报表和关键指标报表。通过使每个销售员专注于一个特定客户群来提高收款率。 用Scheduler 来查看每日的所有活动，在一个单一的客户联系（Customer Calls）窗口中能轻松的找到、添加客户的联系方式，并记录客户的联系情况。把客户放在“订单挂起”中，记录客户的承付款项和联系方式，并利用在线记事本来跟踪与客户的联系情况及后来的收款活动，提取从客户账户到个别交易方面的信息。 采用账单（Statements）与客户在发票、借项凭单、退款、承付款项、收据、赊销账款、贷项凭单、调整账目活动等方面进行沟通。您可以按需要定义多个账单周期，选择能满足业务需求的日期和时间间隔。为特定的账单送到地点生成清单，或者生成显示一个客户所有账单送达地点信息的统一清单。 给过期未付款的客户填写并发送统一格式的催款信。您要注意发送给客户的每封催款信的措辞（内容及严厉程度），并把个别客户从催款名单中排除，即使他们也存在过期未付的款项。在您的催款信中，要有选择性地包括有争议的款项、赊销账目和未分配的进款、滞纳金以及尚未过期的款项。使用收款宽限日期来放宽客户过期未付款项的付款日期。 使用Oracle 应收帐款清单或催款信程序来计算过期未付款项的滞纳金，针对每种货币确定不同的利息率和滞纳金限额。当计算滞纳金时，应决定是累积滞纳金还是把有争议的未付款项也包括在内。

收入确认

随时确认收入。使用现金或应计发生制的会计方法，把贷方和借方账目从应收账款补助分类账转到总分类账。用标准的报表使未付款的客户余额、交易、进款与账户余额相一致，标准报表包括一个能向您提供所有登记薄主要信息的汇总核对报表。

降低会计事务处理的成本

通过互联网将销售员与客户连结起来，财务部门执行的许多传统的管理性功能便可以通过自助式服务作业来实现。采用自助式服务，发起者（例如：申请贷项凭单的客户）可以使用基于互联网的应用程序来输入自己的会计事项。所有的核准和业务规则都可以用基于工作流驱动的过程来自动执行。由于可以集成地访问Dun and Bradstreet的智能商务信息，所以在Oracle电子商务套件中可以查看业务、风险及企业的其他多方面的信息，这便导致了更便捷的操作，更精确的信息，更低的成本和更完善的服务。

贷项凭单请求工作流

为了帮助您的应收账款部门提高工作效率并降低管理成本，Oracle 应收帐款已使用Oracle 工作流(Oracle workflow)将手工贷项凭单请求和生成过程实现了自动化。 销售员和客户能够使用Internet 应收帐款来请求贷项凭单。贷项凭单工作流然后基于您公司内部的管理结构或您所定义的批准限制条件来批准贷。 项凭单请求。如果请求被批准了，该程序便能自动生成一个规定额度的完整贷项凭单；相反，如果请求没有被批准，便会自动发送给请求人一份通知，解释贷项凭单请求为什么被拒绝。您可以使用预先配置好的工作流程批准过程或修改它们以满足您的业务需求。 用于Oracle 应用的Dun and Bradstreet智能 对Dun and Bradstreet 智能商务信息的访问功能已经集成到了Oracle 基于互联网的财务管理解决方案中。Dun and Bradstreet Global Access数据库中包括从世界各地5亿7千8百万家企业收集来的关于联系、财务及信用等有价值的数据。各公司可以购买这些数据并把它们直接集成到自己公司的应用程序数据库中，便通过Oracle应用 中的一个Web 组件来查看它们。可以直接访问Dun and Bradstreet 数据库来购买信息，也可以通过多客户数据装载软件Batch Data Load来购买。

多币种收款

使用Oracle 应收帐款 ，您可以对以不同货币进行的交易使用任何币种的收据。如果属集团型企业，同时有大量的跨国交易，那么这一功能将使用交叉币种收款变得异常轻松。Oracle 应收帐款提供了支持各种货币的收据应用模块用于手工、快速收款 和 Autolockbox收据处理。 对金税系统的无缝对接 目前，在中国大陆开具增值税发票及法定税务报表必须使用政府认证的税务软件：金税系统。金税接口针对本地需求，无缝集成了Oracle应收系统与航天金税软件，既可根据增值税规定自动拆分发票，也可由客户自定义传递规则，使得从应收单据到开具增值税发票的处理流程更加简单、高效。

汇票

把汇票与其他会计事务清楚地区分开来，有助于您跟踪和管理这些单据。汇票是法律承认的单据，它代表着在将来某个日期支付一定数目款项的承诺。把汇票链接到相关的发票和借方凭单，并在计算客户未支付的差额和在Account Details、Account Overview及Customer Account窗口中显示科目金额时，选择是否包括汇票和其他具有信用风险票据。

Discoverer工作手册

Oracle 应收帐款包括财务智能，而财务智能是一套由Oracle Discoverer创建的预定义的工作手册，它使用多维分析提供了对财务状况的深入洞察力。 　　收款分析（Receipts Analysis）工作手册包括两个工作表：收款汇总（Receipt Summary）和贴现汇总（Discount Summary）。您不但可以查看特定时间段内的客户应收账款信息，而且还可以根据客户名称、客户位置、SIC代码、客户分类和客户级别跨越多个账簿来查看信息。票据分析（Billing Analysis）工作手册使您能够分析您公司的票据和调整账目信息。利用这两个工作手册，您都可以按合法实体、组织机构、客户名客户所处地理位置跨越多个账簿来查看这些信息。